Bingehên Analîza Stock

Bazarên Bull û Hirçê, û Firotana Kurt

Du têgehên bingehîn ên bazirganiya borsayê bazarên "bull" û "bear" in.

Têgeha bazara bullê ji bo bazara borsayê tê bikar anîn ku tê de bihayê stokan bi gelemperî zêde dibe. Ev celeb bazara ku piraniya veberhêneran tê de serfiraz dibin e, ji ber ku piraniya veberhênerên pargîdan ji kirrûbiran, ji firoşkarên kurt, kiriyar in. Gava ku bihayên bihayê bi tevahî di bihayê de kêm dibin bazara hirçê heye.

Veberhêner hîn jî dikarin bi firotina kurt di bazarên hirçê de jî sûd werbigirin. Firotana kurt pratîka deynkirina pargîdaniyê ye ku veberhêner ji pargîdaniyek brokerage ya ku xwedan pargîdaniyan e nagire. Dûv re veberhêner di bazara duyemîn de pişkên deynkirî difiroşe û drav ji wê firotina parê distîne. Ger bihayê pargîdaniyê wekî ku veberhêner hêvî dike kêm bibe, wê hingê veberhêner dikare bi kirîna hejmarek têra pargîdaniyê qezenc bike da ku vegere hejmarek pişkên ku wan bi bihayê giştî kêmtir ji ya ku wan ji bo firotina pargîdan stendiye ji broker re vegere. berê bi bihayek bilindtir.

Mînakî, heke veberhênerek bawer bike ku dibe ku pargîdaniya pargîdaniya "A" ji buhayê wêya heyî 20 dolar kêm bibe, veberhêner dikare tiştê ku wekî depoya marjînal tê zanîn deyne da ku 100 hîsseyên deyn ji deyn bike brokerê wî. Dûv re ew wan pişkan bi 20 $ difroşe, bihayê heyî, ku 2,000 $ dide wî. Heke pargîdan hingê daket 10 dolar, veberhêner wê hingê dikare 100 pargîdan bikire da ku bi tenê $ 1,000 vegere nav brokerê xwe, û jê re $ 1,000 qezenc bimîne.

Analîzkirina Stokan - Kapasîteya Bazarê, EPS, û Rêjeyên Fînansî

Stsirovekar û veberhênerên bazara borsayê dibe ku li cûrbecûr faktoran binihêrin da ku rêça pêşerojê ya gengaz a stokê, di bihayê de zêde an kêm bike.

Li vir hûrguliyek li ser hin guherbarên herî gelemperî yên ji bo analîzkirina pargîdaniyê heye.

Kapîtalîzasyona bazarê ya pargîdaniyek, an sermiyana bazarê, nirxa tevahî ya hemî pişkên berbiçav ên pargîdanî ye. Kapîtalîzasyonek bazara bilind bi gelemperî pargîdaniyek ku ji hêla aborî ve saxlemtir û saxlemtir e destnîşan dike.

Ji hêla pargîdaniyên birêkûpêk ên danûstendinê ve ji pargîdaniyên bazirganî yên gelemperî tê xwestin ku bi rêkûpêk raporên dahatiyê bidin. Van raporan, ku sê mehan carekê û salane têne weşandin, ji hêla vekolerên bazarê ve bi baldarî têne dîtin wekî nîşanek baş a karsaziya pargîdaniyek çiqas baş dimeşe. Di nav faktorên sereke yên ku ji raporên dahatan hatine analîz kirin de hatiniya parê pargîdaniyê (EPS) heye, ku qazancên pargîdaniyê wekî ku di nav hemî parên wê yên berbiçav ên pargîdanî de hatî dabeş kirin nîşan dide.

Analîst û veberhêner her weha bi gelemperî yek ji çend rêjeyên darayî yên ku mebest jê ew e ku aramiya darayî, berjewendî û potansiyela mezinbûna pargîdaniyek bazirganî ya gelemperî destnîşan bikin, lêkolîn dikin. Li jêr çend rêjeyên darayî yên sereke hene ku veberhêner û vekoler difikirin:

Rêjeya Bihayê Qezencê (P/E)

Rêjeya bihayê pargîdaniya pargîdaniyek bi EPS -ya wê re têkildar e. Rêjeya P/E ya bilindtir destnîşan dike ku veberhêner amade ne ku ji bo pargîdaniya pargîdaniyê bihayên bilindtir bidin ji ber ku ew li bendê ne ku pargîdanî mezin bibe û bihayê parzûngehê bilind bibe.

Rêjeya Deynê Berdewam

Ev pîvanek bingehîn a aramiya darayî ya pargîdaniyek e, ji ber ku ew destnîşan dike ka ji sedî çend karûbarên pargîdaniyê bi deyn têne fînanse kirin li gorî kîjan sedî ji hêla veberhênerên sermaye ve têne fînanse kirin. Rêjeya deynek hindiktir bi sermiyanê re, ku fona bingehîn ji veberhêneran destnîşan dike, çêtir e.

Rêjeya Vegera Serdestiyê (ROE): Rêjeya vegera sermayeyê (ROE) wekî nîşanek baş a potansiyela mezinbûna pargîdaniyek tête hesibandin, ji ber ku ew dahata net a pargîdanî li gorî veberhênana tevheviya pargîdaniya li pargîdanî destnîşan dike.

Rêjeya Vegera Sermaye (ROE)

Rêjeya vegera sermayeyê (ROE) wekî nîşana baş a potansiyela mezinbûna pargîdaniyek tête hesibandin, ji ber ku ew dahata net a pargîdanî li gorî veberhênana tevheviya pargîdaniya li pargîdanî destnîşan dike.

Profit Margin

Gelek rêjeyên marjînala qezencê hene ku veberhêner dikarin wan bihesibînin, di nav de marjînala qezenca xebitandinê û marjînala dahata net. Feydeya dîtina marjînala qezencê li şûna tenê jimareyek jêhatî ya dolarê ya bêkêmasî ev e ku ew destnîşan dike ka rêjeya dahatiya pargîdaniyek çi ye. Mînakî, dibe ku pargîdaniyek 2 mîlyon dolar qezenc nîşan bide, lê ger ew tenê bibe marjînala qezencê% 3, wê hingê kêmbûnek berbiçav a dahatan dibe ku berjewendiya pargîdaniyê tehdît bike.

Rêjeyên darayî yên ku bi gelemperî têne bikar anîn vegera sermiyan (ROA), berhema dabeşkirinê, rêjeya bihayê pirtûkê (P/B), rêjeya heyî, û rêjeya zivirîna envanterê jî di nav de ne.

Çavkanî:
www.kuhipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.roatyratios.com / www.moneycrasher.com